-
En (3303)
- Sales (142)
- Sales Staff / Business Development Executive (7)
- Manufacturing / Industrial Zone (10)
- Service Staff / Waiter / Waitress (21)
- Warehouse Staff / Logistics Staff (26)
- Customer Service (28)
- Technical Staff / Technician (7)
- Service Industry (F&B, Hotel, Restaurant) (14)
- General Labor / Unskilled Labor (155)
- Driver / Delivery (40)
- IT / Information Technology (560)
- Marketing / Communications (89)
- Accounting (28)
- Administration / Office Staff (144)
- Housekeeper / Cleaner / General Helper (128)
- Security Guard (57)
- Delivery Staff / Shipper (11)
- Factory Worker (117)
- Advertising - Public Relations (17)
- Arts - Entertainment - Publishing (174)
- Clerical - Administrative (191)
- Education - Training (340)
- Engineering - Architecture (98)
- Accounting - Finance (21)
- Technology (7)
- Retail (84)
- Restaurant - Food Service (108)
- Real Estate (33)
- Non-profit - Volunteer (150)
- Marketing (118)
- Manufacturing - Operations (0)
- Manual Labor (160)
- Healthcare (21)
- Human Resource (91)
- Internet (14)
- Legal (84)
- Other Jobs (8)
-
Xây dựng (79472)
-
Giúp việc (0)
-
Việc Làm (19312)
-
Việc làm it (0)
Check with seller Việc làm Nhân viên Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư TP Hải Phòng
- Location: TP Hải Phòng, vietnam
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
Tổng quan vai trò:
Chúng tôi đang tìm kiếm một "Người gác cổng tài sản và chuẩn mực dữ liệu" – vị trí Nhân viên Dịch vụ Quản lý Quỹ Đầu tư (Fund Services Staff). Trong hệ sinh thái tài chính đầy biến động, bạn chính là mắt xích trọng yếu đảm bảo mọi con số về giá trị tài sản ròng (NAV) được tính toán chính xác tuyệt đối, mọi giao dịch được thanh quyết toán đúng hạn và mọi quy trình vận hành đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như điều lệ quỹ.
Sự tỉ mỉ trong việc đối soát dữ liệu, tư duy logic trong quản trị danh mục đầu tư và khả năng xử lý vấn đề linh hoạt với các bên liên quan (Ngân hàng giám sát, Trung tâm lưu ký, Công ty chứng khoán) chính là giá trị cốt lõi mà bạn mang lại. Nếu bạn là một chuyên gia tài chính yêu thích những con số, có sự kiên định với tính chính trực và mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường quản lý tài sản chuyên nghiệp, chúng tôi rất chào đón bạn gia nhập đội ngũ.
---
Nhiệm vụ công việc chính:
1. Vận hành tính toán và Quản trị giá trị tài sản ròng (NAV):
* Thực hiện việc thu thập dữ liệu giá thị trường, thu nhập cổ tức, lãi suất trái phiếu và các sự kiện doanh nghiệp để tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) định kỳ (hàng ngày/hàng tuần) cho các quỹ mở, quỹ đóng, quỹ thành viên hoặc các danh mục ủy thác đầu tư.
* Kiểm soát và đối soát số dư tiền, số dư chứng khoán và các khoản phải thu/phải trả của quỹ với báo cáo từ Ngân hàng giám sát (Custodian Bank) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
* Thực hiện phân bổ chi phí hoạt động của quỹ (phí quản lý, phí giám sát, phí kiểm toán...) vào giá trị NAV một cách chính xác theo đúng lộ trình đã cam kết trong bản cáo bạch.
* Xử lý các tình huống định giá tài sản khó (như tài sản kém thanh khoản, chứng khoán bị đình chỉ giao dịch) dựa trên các nguyên tắc quản trị rủi ro và quy định hiện hành.
2. Quản lý hoạt động giao dịch và Thanh quyết toán (Settlement):
* Tiếp nhận lệnh giao dịch (mua/bán chứng khoán, tiền gửi, ngoại hối) từ bộ phận quản lý danh mục và thực hiện lệnh chuyển tiền, xác nhận giao dịch với các bên liên quan.
* Theo dõi tiến độ thanh toán của các giao dịch trên thị trường niêm yết và thị trường OTC, đảm bảo không xảy ra tình trạng lỗi giao dịch hoặc chậm trễ thanh toán dẫn đến rủi ro uy tín và tài chính cho quỹ.
* Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện quyền (Corporate Actions) như: nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng, thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, hoán đổi cổ phiếu.
* Phối hợp với các công ty chứng khoán để quản lý hạn mức giao dịch và đối chiếu phí giao dịch định kỳ.
3. Quản trị đại lý chuyển nhượng và Dịch vụ nhà đầu tư:
* Quản lý danh sách cổ đông/nhà đầu tư của quỹ, theo dõi việc phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ (Subscription/Redemption).
* Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, các hồ sơ chuyển nhượng phi tập trung.
* Xác nhận kết quả giao dịch và gửi sao kê tài khoản định kỳ cho nhà đầu tư, giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư liên quan đến vấn đề vận hành tài khoản và các quyền lợi tài chính.
* Phối hợp với Đại lý phân phối để đảm bảo dòng vốn của nhà đầu tư được đổ về tài khoản tổng của quỹ đúng hạn và an toàn.
4. Kiểm soát tuân thủ và Quản trị rủi ro vận hành:
* Giám sát các hạn mức đầu tư của quỹ để đảm bảo không vi phạm quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Điều lệ quỹ (ví dụ: hạn mức đầu tư vào một mã chứng khoán, hạn mức tiền gửi tại một ngân hàng).
* Xây dựng và cập nhật các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) nhằm giảm thiểu sai sót do con người và ngăn ngừa gian lận.
* Tham gia vào việc kiểm soát rủi ro hoạt động, phát hiện các lỗ hổng trong quy trình vận hành và đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống phần mềm quản lý quỹ.
5. Lập báo cáo quản trị và Báo cáo định chế:
* Lập các báo cáo định kỳ (tháng/quý/năm) gửi UBCKNN, VSDC và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động của công ty quản lý quỹ và các quỹ đang quản lý.
* Soạn thảo báo cáo tình hình hoạt động của quỹ để trình Hội đồng quản trị và Đại hội nhà đầu tư thường niên.
* Cung cấp số liệu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kiểm toán độc lập trong các kỳ kiểm toán báo cáo tài chính của quỹ.
* Thực hiện các báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động (Performance Attribution) theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo để phục vụ chiến lược kinh doanh.
6. Phát triển và Tối ưu hóa hệ thống công nghệ:
* Tham gia đóng góp ý kiến để nâng cấp, cấu hình phần mềm quản lý quỹ (Fund Accounting System) nhằm tự động hóa các bước tính toán NAV và báo cáo.
* Thử nghiệm (UAT) các tính năng mới trên hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo dữ liệu đầu ra chính xác trước khi đưa vào vận hành thực tế.
---
Yêu cầu và điều kiện:
1. Học vấn và Kinh nghiệm:
* Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế học hoặc các ngành liên quan đến định lượng.
* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm làm việc tại các Công ty Quản lý Quỹ (bộ phận Operation/Middle Office), Ngân hàng Giám sát, hoặc bộ phận Kiểm toán dịch vụ tài chính (FSI) của các công ty Big 4.
* Có chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp là một lợi thế lớn.
* Đang theo học hoặc đã đạt các cấp độ của chứng chỉ CFA, ACCA, CPA sẽ được đánh giá cao.
2. Kỹ năng chuyên môn:
* Kiến thức nghiệp vụ: Hiểu biết sâu sắc về thị trường chứng khoán Việt Nam, các loại hình quỹ đầu tư (quỹ mở, quỹ đóng, ETF, quỹ bất động sản) và các thông tư, nghị định liên quan (như Thông tư 183, Thông tư 99, Thông tư 98 về quản lý quỹ).
* Kỹ năng Kế toán: Nắm vững các nguyên tắc kế toán quỹ (Fund Accounting), các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và hướng tới chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
* Kỹ năng Tin học: Sử dụng thành thạo Excel (Vlookup, Pivot Table, Macro/VBA là điểm cộng) để xử lý các tập dữ liệu lớn. Khả năng làm việc tốt trên các phần mềm quản lý quỹ chuyên dụng.
* Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tài chính lưu loát (đọc hiểu tài liệu, soạn thảo văn bản và giao tiếp với các đối tác nước ngoài).
3. Phẩm chất cá nhân:
* Sự tỉ mỉ và Chính xác: Đây là yếu tố sống còn. Một sai sót nhỏ trong dấu phẩy có thể dẫn đến sai lệch hàng tỷ đồng trong giá trị tài sản của khách hàng.
* Trung thực và Đạo đức nghề nghiệp: Cam kết bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp tài chính.
* Khả năng chịu áp lực: Có khả năng làm việc tập trung cao độ trong các khung giờ "deadline" khắc nghiệt (thời điểm chốt NAV hoặc kỳ báo cáo năm).
* Tư duy logic và Giải quyết vấn đề: Khả năng phát hiện các bất thường trong dữ liệu và tìm ra nguyên nhân gốc rễ để xử lý dứt điểm.
* Kỹ năng giao tiếp: Có thái độ chuyên nghiệp, mềm mỏng nhưng quyết đoán khi làm việc với các ngân hàng giám sát và cơ quan quản lý.
---
Quyền lợi:
* Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh theo năng lực, kèm theo thưởng hiệu quả công việc (KPIs) và thưởng cuối năm dựa trên kết quả kinh doanh của công ty và hiệu quả hoạt động của quỹ.
* Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nơi hội tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư.
* Đào tạo và Phát triển: Được tài trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế (CFA, ACCA) và các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý quỹ trong và ngoài nước.
* Lộ trình thăng tiến: Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm Vận hành, Trưởng phòng Dịch vụ Quỹ hoặc chuyển sang các bộ phận Quản trị rủi ro, Phân tích đầu tư.
* Chế độ phúc lợi: Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật; Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (PVI/Bảo Việt); Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch hàng năm và các hoạt động teambuilding gắn kết.
* Công cụ làm việc: Được trang bị máy tính cấu hình cao và các phần mềm dữ liệu tài chính chuyên sâu (Bloomberg, Refinitiv Eikon, FiinPro).
---
Tags: Nhân viên quản lý quỹ, Fund Operations Staff, Kế toán quỹ đầu tư, Fund Accounting, Dịch vụ quỹ, Quản trị NAV, Thanh quyết toán chứng khoán, Middle Office Finance, Việc làm tài chính đầu tư, Chuyên viên tuân thủ quỹ.
Từ khoá tìm kiếm: Tuyển dụng nhân viên quản lý quỹ, Kế toán NAV, Chuyên viên vận hành quỹ đầu tư, Fund Administration job, Việc làm quản lý tài sản, Tuyển dụng Operation Quỹ, Quy trình tính NAV, Thủ tục thanh quyết toán chứng khoán, Kỹ năng quản lý quỹ mở.
Useful information
- Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
- Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
- Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
- This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"
Related listings
-
Việc làm Nhân viên Tiệm thuốc tây TP Hải PhòngXây dựng - (TP Hải Phòng) - 2026/08/24 Check with sellerMÔ TẢ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN TIỆM THUỐC TÂY (DƯỢC SĨ BÁN THUỐC) Tổng quan vai trò: Chúng tôi đang tìm kiếm một "Sứ giả Sức khỏe" – vị trí Nhân viên Tiệm thuốc tây (Dược sĩ bán thuốc). Bạn không chỉ là người đứng sau quầy kệ để trao đi những hộp thuốc, ...
-
Việc làm Nhân viên Nắn khung xe máy TP Hải PhòngXây dựng - (TP Hải Phòng) - 2026/08/22 Check with sellerMÔ TẢ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NẮN KHUNG CƠ KHÍ XE MÁY Tổng quan vai trò: Chúng tôi đang tìm kiếm một "người phục hồi xương sống" – vị trí Nhân viên Kỹ thuật Nắn khung xe máy (Chuyên gia phục hồi hệ thống khung gầm). Bạn không chỉ là một thợ sửa...
-
Việc làm Nhân viên Cửa hàng rèm cửa TP Hải PhòngXây dựng - (TP Hải Phòng) - 2026/08/20 Check with sellerMÔ TẢ CÔNG VIỆC: NHÂN VIÊN CỬA HÀNG RÈM CỬA (CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN & THI CÔNG NỘI THẤT VẢI) Tổng quan vai trò: Chúng tôi không chỉ tìm kiếm một người bán hàng đơn thuần, chúng tôi đang tìm kiếm một "Nghệ nhân kiến tạo không gian sống" – vị trí Nhân viên...